Penyesuaian Hutang
Penyesuaian Hutang dipakai untuk mengoreksi saldo hutang pemasok tanpa membuat transaksi pembelian baru. Form ini membantu finance mencatat koreksi debit atau kredit dengan alasan yang jelas.
Dipakai Oleh
bagian purchasing, gudang, atau finance
Jenis Data
transaksi
Kunci Pencarian
Kode Pemasok, Nama Pemasok, Tanggal
Kapan Form Ini Dipakai
- Saat saldo hutang pemasok perlu dikoreksi karena selisih pembukuan.
- Saat ada koreksi debit atau kredit yang tidak berasal dari faktur pembelian.
- Saat finance perlu membuat jejak audit atas perubahan saldo hutang.
Sebelum Mengisi
- Pastikan divisi, mata uang, pemasok, dan jenis penyesuaian sudah tersedia.
- Siapkan memo koreksi, rekonsiliasi pemasok, atau hasil audit saldo.
- Tentukan apakah koreksi menambah atau mengurangi saldo hutang sebelum mengisi debit/kredit.
Alur Kerja
- Buka menu Pengadaan / Transaksi Pembelian / Penyesuaian Hutang.
- Isi divisi, faktur, tanggal, jam, mata uang, kurs, pemasok, dan jenis penyesuaian.
- Masukkan rincian Penyesuaian Hutang sesuai dokumen koreksi.
- Periksa nilai debit dan kredit sebelum menyimpan.
- Tambahkan catatan yang menjelaskan alasan penyesuaian.
Field yang Perlu Diperhatikan
| Field | Penjelasan Untuk Pengguna | Status |
|---|---|---|
Divisi
division |
Divisi menunjukkan unit usaha yang saldo hutangnya disesuaikan. | Wajib |
Faktur
transid |
Faktur adalah nomor dokumen penyesuaian hutang. | Wajib |
Tanggal
transdate |
Tanggal menentukan periode penyesuaian hutang. | Wajib |
Jam
transtime |
Jam membantu membedakan penyesuaian yang dibuat pada tanggal yang sama. | Wajib |
Mata Uang
currtrans |
Mata Uang menentukan mata uang atau kurs. Ini penting untuk transaksi multi mata uang. | Wajib |
Kurs Default
ratedefault |
Kurs Default menentukan mata uang atau kurs. Ini penting untuk transaksi multi mata uang. | Opsional |
Kurs Digunakan
rateused |
Kurs Digunakan menentukan mata uang atau kurs. Ini penting untuk transaksi multi mata uang. | Opsional |
Pemasok
hrsupplier |
Pemasok adalah pihak yang saldo hutangnya dikoreksi. | Opsional |
Kode Pemasok
supplierid |
Kode Pemasok memastikan penyesuaian masuk ke pemasok yang benar. | Wajib |
Nama Pemasok
suppliername |
Nama Pemasok membantu pengguna memeriksa ulang pemasok sebelum menyimpan. | Opsional |
Alamat
supplieraddress |
Alamat menentukan pemasok yang berhubungan dengan pembelian, hutang, atau pembayaran. | Opsional |
Jenis Penyesuaian
expensestype |
Jenis Penyesuaian menjelaskan kategori koreksi saldo hutang. | Wajib |
Penyesuaian Hutang
payableadjustdetail |
Penyesuaian Hutang berisi rincian koreksi yang memengaruhi saldo hutang pemasok. | Wajib |
Terakhir Diubah
updatetimestamp |
Terakhir Diubah adalah informasi audit yang diisi otomatis oleh aplikasi. | Opsional |
Detail dan Relasi
- Penyesuaian Hutang perlu diperiksa baris per baris karena setiap nilai akan mengubah saldo pemasok.
Dampak Setelah Simpan
- Saldo hutang pemasok berubah sesuai nilai penyesuaian.
- Data tersimpan sebagai jejak audit koreksi saldo hutang.
- Jika penyesuaian membentuk jurnal, akun terkait dapat memengaruhi laporan keuangan.
- Jika data wajib atau rincian belum sesuai, aplikasi akan menolak penyimpanan dan menampilkan pesan validasi.
Masalah Umum
- Penyesuaian tidak bisa disimpan: periksa divisi, faktur, tanggal, pemasok, jenis penyesuaian, dan rincian.
- Saldo pemasok masih salah: cek arah koreksi debit/kredit dan nilai yang dimasukkan.
- Kurs tidak sesuai: periksa kurs default dan kurs digunakan.
- Audit sulit menelusuri alasan koreksi: isi catatan dan referensi dokumen dengan jelas.
Field Tersedia
Daftar berikut merangkum field yang tersedia di form. Field yang jarang dipakai tetap dicantumkan agar mudah ditelusuri saat training atau support.
| Field | Penjelasan Untuk Pengguna | Status |
|---|---|---|
Divisi
division |
Divisi menunjukkan unit usaha yang saldo hutangnya disesuaikan. | Wajib |
Faktur
transid |
Faktur adalah nomor dokumen penyesuaian hutang. | Wajib |
Tanggal
transdate |
Tanggal menentukan periode transaksi dan memengaruhi filter laporan. | Wajib |
Jam
transtime |
Jam menentukan periode transaksi dan memengaruhi filter laporan. | Wajib |
Mata Uang
currtrans |
Mata Uang menentukan mata uang atau kurs. Ini penting untuk transaksi multi mata uang. | Wajib |
Kurs Default
ratedefault |
Kurs Default menentukan mata uang atau kurs. Ini penting untuk transaksi multi mata uang. | Opsional |
Kurs Digunakan
rateused |
Kurs Digunakan menentukan mata uang atau kurs. Ini penting untuk transaksi multi mata uang. | Opsional |
Pemasok
hrsupplier |
Pemasok menentukan pemasok yang berhubungan dengan pembelian, hutang, atau pembayaran. | Opsional |
Kode Pemasok
supplierid |
Kode Pemasok memastikan penyesuaian masuk ke pemasok yang benar. | Wajib |
Nama Pemasok
suppliername |
Nama Pemasok membantu pengguna memeriksa ulang pemasok sebelum menyimpan. | Opsional |
Alamat
supplieraddress |
Alamat menentukan pemasok yang berhubungan dengan pembelian, hutang, atau pembayaran. | Opsional |
Jenis Penyesuaian
expensestype |
Jenis Penyesuaian menjelaskan kategori koreksi saldo hutang. | Wajib |
Debet
debit |
Debet dipakai untuk nilai koreksi pada sisi debit. | Opsional |
Kredit
credit |
Kredit dipakai untuk nilai koreksi pada sisi kredit. | Opsional |
Penyesuaian Hutang
payableadjustdetail |
Penyesuaian Hutang berisi rincian koreksi yang memengaruhi saldo hutang pemasok. | Wajib |
Catatan
memo |
Catatan dipakai untuk catatan tambahan agar alasan input atau perubahan data mudah dipahami. | Opsional |
Cat. Perubahan
memoedit |
Cat. Perubahan dipakai untuk catatan tambahan agar alasan input atau perubahan data mudah dipahami. | Opsional |
Sudah dicetak
printed |
Sudah dicetak menunjukkan status cetak dokumen. | Opsional |
Pembuat
usercreate |
Pembuat adalah informasi audit yang diisi otomatis oleh aplikasi. | Opsional |
Pengubah
useredit |
Pengubah adalah informasi audit yang diisi otomatis oleh aplikasi. | Opsional |
Terakhir Diubah
updatetimestamp |
Terakhir Diubah adalah informasi audit yang diisi otomatis oleh aplikasi. | Opsional |
Checklist Pengguna
Lokasi Menu
- Pengadaan / Transaksi Pembelian / Penyesuaian Hutang
/form/payableadjust
Tambah Cepat dari Field Pencarian
Jika ikon + tampil di samping field pencarian, Anda dapat melengkapi referensi pemasok langsung dari form ini tanpa memutus proses penyesuaian hutang.
Pemasok
Tersedia pada field Pemasok atau Kode Pemasok. Jika supplier yang saldonya akan dikoreksi belum ada, klik + untuk membuat master pemasok baru lalu lanjutkan penyesuaian hutang yang sama.