Pembayaran Hutang - Dokumentasi Zayeen

Dipakai Oleh

bagian purchasing, gudang, atau finance

Jenis Data

transaksi

Kunci Pencarian

Kode Pemasok, Nama Pemasok, Tanggal

Kapan Form Ini Dipakai

Saat perusahaan membayar hutang kepada pemasok.
Saat finance perlu mencatat kas, bank, giro, atau metode pembayaran lain yang dipakai untuk melunasi hutang.
Saat saldo hutang pemasok perlu dikurangi sesuai pembayaran.
Saat bukti pembayaran perlu ditelusuri bersama faktur hutangnya.

Sebelum Mengisi

Pastikan divisi, mata uang, pemasok, dan jenis pembayaran sudah tersedia.
Pastikan faktur hutang yang akan dibayar sudah benar dan saldonya masih ada.
Siapkan bukti transfer, bukti kas, giro, atau referensi pembayaran lain.

Alur Kerja

Buka menu Pengadaan / Transaksi Pembelian / Pembayaran Hutang.
Isi divisi, faktur, tanggal, jam, mata uang, kurs, pemasok, dan jenis pembayaran.
Masukkan rincian Pembayaran Hutang sesuai faktur pemasok yang dibayar.
Periksa jumlah pembayaran, tanggal jatuh tempo, dan tanggal diterima bila menggunakan giro atau dokumen pembayaran bertahap.
Tambahkan catatan dan simpan setelah nilai pembayaran cocok dengan bukti bayar.

Field yang Perlu Diperhatikan

Field	Penjelasan Untuk Pengguna	Status
Divisi `division`	Divisi menunjukkan unit usaha yang melakukan pembayaran hutang.	Wajib
Faktur `transid`	Faktur adalah nomor dokumen pembayaran hutang.	Wajib
Tanggal `transdate`	Tanggal menunjukkan kapan pembayaran hutang dicatat.	Wajib
Jam `transtime`	Jam membantu membedakan pembayaran yang dibuat pada tanggal yang sama.	Wajib
Mata Uang `currtrans`	Mata Uang menentukan mata uang atau kurs. Ini penting untuk transaksi multi mata uang.	Wajib
Kurs Default `ratedefault`	Kurs Default menentukan mata uang atau kurs. Ini penting untuk transaksi multi mata uang.	Opsional
Kurs Digunakan `rateused`	Kurs Digunakan menentukan mata uang atau kurs. Ini penting untuk transaksi multi mata uang.	Opsional
Pemasok `hrsupplier`	Pemasok adalah pihak yang menerima pembayaran hutang.	Opsional
Kode Pemasok `supplierid`	Kode Pemasok memastikan pembayaran masuk ke pemasok yang benar.	Wajib
Nama Pemasok `suppliername`	Nama Pemasok membantu pengguna memeriksa ulang penerima pembayaran.	Opsional
Alamat `supplieraddress`	Alamat menentukan pemasok yang berhubungan dengan pembelian, hutang, atau pembayaran.	Opsional
Jenis Pembayaran `paymenttype`	Jenis Pembayaran menunjukkan cara bayar, misalnya kas, transfer bank, giro, atau metode lain.	Wajib
Tanggal jatuh tempo `duedate`	Tanggal jatuh tempo dipakai bila pembayaran menggunakan dokumen yang memiliki tanggal cair.	Opsional
Tanggal Diterima `accepteddate`	Tanggal Diterima mencatat kapan dokumen pembayaran diterima atau diproses.	Opsional
Pembayaran Hutang `payablepaymentdetail`	Pembayaran Hutang berisi rincian faktur atau saldo hutang yang dibayar.	Wajib
Terakhir Diubah `updatetimestamp`	Terakhir Diubah adalah informasi audit yang diisi otomatis oleh aplikasi.	Opsional

Detail dan Relasi

Pembayaran Hutang perlu diperiksa baris per baris agar pembayaran masuk ke faktur dan pemasok yang benar.

Dampak Setelah Simpan

Saldo hutang pemasok berkurang sesuai rincian pembayaran.
Kas, bank, atau giro yang dipakai akan menjadi dasar rekonsiliasi finance.
Status pembayaran faktur dapat berubah sesuai nilai yang dibayarkan.
Jika data wajib atau rincian pembayaran belum sesuai, aplikasi akan menolak penyimpanan dan menampilkan pesan validasi.

Masalah Umum

Pembayaran tidak bisa disimpan: periksa divisi, faktur, tanggal, pemasok, jenis pembayaran, dan rincian hutang.
Saldo hutang tidak berubah sesuai harapan: cek faktur yang dipilih dan nilai pembayaran.
Pembayaran sulit ditelusuri: isi catatan, jenis pembayaran, dan referensi bukti bayar dengan jelas.
Kurs tidak sesuai: periksa kurs default dan kurs digunakan.

Field Tersedia

Daftar berikut merangkum field yang tersedia di form. Field yang jarang dipakai tetap dicantumkan agar mudah ditelusuri saat training atau support.

Field	Penjelasan Untuk Pengguna	Status
Divisi `division`	Divisi menunjukkan unit usaha yang melakukan pembayaran hutang.	Wajib
Faktur `transid`	Faktur adalah nomor dokumen pembayaran hutang.	Wajib
Tanggal `transdate`	Tanggal menentukan periode transaksi dan memengaruhi filter laporan.	Wajib
Jam `transtime`	Jam menentukan periode transaksi dan memengaruhi filter laporan.	Wajib
Mata Uang `currtrans`	Mata Uang menentukan mata uang atau kurs. Ini penting untuk transaksi multi mata uang.	Wajib
Kurs Default `ratedefault`	Kurs Default menentukan mata uang atau kurs. Ini penting untuk transaksi multi mata uang.	Opsional
Kurs Digunakan `rateused`	Kurs Digunakan menentukan mata uang atau kurs. Ini penting untuk transaksi multi mata uang.	Opsional
Pemasok `hrsupplier`	Pemasok menentukan pemasok yang berhubungan dengan pembelian, hutang, atau pembayaran.	Opsional
Kode Pemasok `supplierid`	Kode Pemasok memastikan pembayaran masuk ke pemasok yang benar.	Wajib
Nama Pemasok `suppliername`	Nama Pemasok membantu pengguna memeriksa ulang penerima pembayaran.	Opsional
Alamat `supplieraddress`	Alamat menentukan pemasok yang berhubungan dengan pembelian, hutang, atau pembayaran.	Opsional
Jenis Pembayaran `paymenttype`	Jenis Pembayaran menentukan informasi pembayaran atau status pelunasan.	Wajib
QRCode `btnqrcode`	QRCode dapat dipakai untuk membaca atau menyiapkan referensi pembayaran bila fitur ini digunakan.	Opsional
Jenis `kind`	Jenis menjelaskan kategori dokumen pembayaran yang dipakai.	Opsional
Jumlah `amount`	Jumlah adalah nilai pembayaran yang dicatat pada dokumen pembayaran.	Opsional
Tanggal jatuh tempo `duedate`	Tanggal jatuh tempo menentukan periode transaksi dan memengaruhi filter laporan.	Opsional
Tanggal Diterima `accepteddate`	Tanggal Diterima menentukan periode transaksi dan memengaruhi filter laporan.	Opsional
Diterima `accepted`	Diterima menunjukkan apakah dokumen pembayaran sudah diterima atau diproses.	Opsional
Pembayaran Hutang `payablepaymentdetail`	Pembayaran Hutang berisi rincian faktur atau saldo hutang yang dibayar.	Wajib
Catatan `memo`	Catatan dipakai untuk catatan tambahan agar alasan input atau perubahan data mudah dipahami.	Opsional
Cat. Perubahan `memoedit`	Cat. Perubahan dipakai untuk catatan tambahan agar alasan input atau perubahan data mudah dipahami.	Opsional
Sudah dicetak `printed`	Sudah dicetak menunjukkan status cetak dokumen.	Opsional
Pembuat `usercreate`	Pembuat adalah informasi audit yang diisi otomatis oleh aplikasi.	Opsional
Pengubah `useredit`	Pengubah adalah informasi audit yang diisi otomatis oleh aplikasi.	Opsional
Terakhir Diubah `updatetimestamp`	Terakhir Diubah adalah informasi audit yang diisi otomatis oleh aplikasi.	Opsional

Checklist Pengguna

Divisi, faktur, tanggal, mata uang, dan pemasok sudah benar. Jenis pembayaran dan bukti bayar sudah sesuai. Rincian faktur hutang yang dibayar sudah diperiksa. Nilai pembayaran sudah cocok dengan saldo hutang dan bukti pembayaran.

Lokasi Menu

Pengadaan / Transaksi Pembelian / Pembayaran Hutang
/form/payablepayment

Tambah Cepat dari Field Pencarian

Jika ikon + tampil di samping field pencarian, Anda dapat melengkapi referensi pemasok langsung dari form ini tanpa menghentikan proses pembayaran hutang.

Pemasok

Tersedia pada field Pemasok di header pembayaran. Jika supplier penerima pembayaran belum ada, klik + untuk membuat master pemasok baru lalu pilih kembali pada pembayaran hutang yang sama.